什么是加密货币量化交易_适合散户炒币吗

什么是加密货币量化交易_适合散户炒币吗

　　什么是加密货币量化交易?加密货币量化交易，是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定交易策略，减少投资者情绪波动的影响，避免在币圈市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。最重要的是可以24小时不间断交易。

　　简单的说，运用电脑的大数据智能化和量化分析师的策略制定，完成一个量化模型从而代替人进行对于自己数字货币的操作。这样做一方面可以减少感性操作，当符合条件时不带感情色彩地买入或者卖出，让投资行为有更强的纪律性。其次就是减少操盘的失误，避免一失手成千古恨。而最终目的就是获得可以持续的、稳定且高于平均收益的超额回报。

　　加密货币量化交易的作用是什么

　　量化交易并不是数字货币交易领域的原生物，在股市已有几十年的风光历史。传奇人物詹姆斯·西蒙斯，就是量化投资的标杆人物。其一手缔造的大奖章基金自1988成立至2009年西蒙斯退休的这21年间，年平均收益率达到了惊人的46%，即使是2007年次贷危机席卷美国，量化基金遭遇滑铁卢的时代，大奖章基金依然获得了骄人的73%的回报率。

　　从年均投资回报率来看，詹姆斯·西蒙斯已全面碾压金融大鳄索罗斯和股神巴菲特。

　　那么，加密货币量化交易适合散户炒币吗?

　　答案是肯定的。

　　通过计算机去进行统计一些高胜率的模型，通过这个交易模型去进行自动化的交易，实现盈利，这就是量化交易。量化交易是一些专业的投资公司会去使用的一些方法，甚至现在还出现了自动打板的席位，非常厉害的。

　　量化交易只是一种方式，量化交易含括的内容很广，比如说基于数据并借用量化交易的工具进行分析，识别一些更适合于市场的机制，再用量化模型转换成一个交易策略，自动化运行，在运行中可以依据策略执行。因此，无论是机构还是散户都可以用量化交易的。

　　数字货币领域的量化交易

　　数字货币量化交易的操作，按风险程度可以大致分为无风险套利和趋势套利两大类型。无风险套利主要就是常说的“搬砖”，在不同平台的利用币种价差进行搬砖套利，还有期货对冲套利等。但随着量化竞争越来越大，空间越来越小，现在的无风险套利的空间已经越来越小。

　　另一种类型是有风险存在的趋势套利策略。它需要一整套数据采集和分析的策略来有效判断行情趋势变化，然后进行买入和卖出的操作。这对于量化策略本身的要求相对较高，属于量化策略中的高难度玩法，在承担风险的同时，也有机会博取更高的收益，是目前大型量化团队的玩法。但这类趋势套利策略无法保证每次操作都是正确和盈利的，如果能做到大概率的正确，就已经是可行的交易策略了。

　　量化交易不存在稳赚不赔

　　只要是投资，就没有稳赚不赔的，量化交易同样如此。时效性是量化交易的重要制约因素，对于数字货币的量化交易而言，同样如此，甚至更为明显，因为币圈的变化实在太快。对于量化交易操作，量化策略是核心，一个高效的量化策略都是量化团队的核心机密。但量化策略也不是万能的，在不同环境下应用的复杂性和变化性很强，比如近期表现良好在未来并不一定适用;相对稳定的行情可以获取高收益，剧烈动荡时效果可能就会减半。

　　另外，数字货币价格浮动大也是一个关键因素，通过量化交易转了一堆币，结果这个币贬值了，那么量化收益自然也就减少了。

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